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ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MASTER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
3.021,57
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
39.566.756/0001-38
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 0,2% | 1,8% | 0,9% | 1,7% | 1,1% | 1,0% | 9,4% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 114,2% | 103,2% | 23,7% | 173,3% | 83,1% | 159,3% | 85,9% | 183,4% | 112,2% | ||||
| 2024 | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 1,0% | 0,9% | 0,6% | 1,5% | 0,7% | 1,8% | 0,7% | 11,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 71,6% | 82,6% | 100,7% | 103,7% | 82,3% | 122,4% | 97,0% | 64,6% | 182,2% | 79,9% | 222,1% | 81,6% | 106,1% |
| 2023 | 1,0% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 1,2% | 1,5% | 12,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 91,3% | 101,9% | 104,3% | 95,6% | 88,3% | 103,6% | 85,8% | 72,9% | 73,8% | 84,7% | 132,4% | 175,8% | 99,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 41,51% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 28,17% | |
| ITAÚ GLOBAL DINÂMICO OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | 17,06% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 11,45% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 4,10% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 3,80% | |
| COMPRAS A TERMO A RECEBER | 3,00% | |
| OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR | 3,00% | |
| VENDAS A TERMO A RECEBER | 2,11% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 1,55% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,64% | 1,56% | 1,15% |
| Índice Sharpe | 1,07 | 1,61 | 0,31 |
| Retorno | 9,40% | 15,19% | 43,84% |
| Max. Drawdown | -0,47% |
| Data Max. Drawdown | 09/04/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 5 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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