MenuITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MASTER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
6.510,36
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
39.566.756/0001-38
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,0% | 1,1% | -0,4% | 0,2% | 2,9% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | ||||||||
| % DI | 166,2% | 108,1% | 204,4% | 81,0% | |||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 0,2% | 1,8% | 0,9% | 1,7% | 1,1% | 1,7% | 1,4% | 1,5% | 1,3% | 0,6% | 15,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 114,2% | 103,2% | 23,7% | 173,3% | 83,1% | 159,3% | 85,9% | 143,9% | 116,4% | 121,0% | 127,0% | 48,5% | 109,2% |
| 2024 | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 1,0% | 0,9% | 0,6% | 1,5% | 0,7% | 1,8% | 0,7% | 11,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 71,6% | 82,6% | 100,7% | 103,7% | 82,3% | 122,4% | 97,0% | 64,6% | 182,2% | 79,9% | 222,1% | 81,6% | 106,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 45,31% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 22,57% | |
| ITAÚ GLOBAL DINÂMICO OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | 12,31% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 11,67% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 8,68% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,82% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,65% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,43% | 1,92% | 1,42% |
| Índice Sharpe | -1,22 | 0,32 | 0,22 |
| Retorno | 2,85% | 15,26% | 44,64% |
| Max. Drawdown | -1,27% |
| Data Max. Drawdown | 20/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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