Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,0% | 0,8% | 2,8% | |||||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 0,2% | 1,8% | 0,9% | 1,7% | 1,1% | 1,7% | 1,4% | 1,5% | 1,3% | 0,6% | 15,6% | |
| 2024 | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 1,0% | 0,9% | 0,6% | 1,5% | 0,7% | 1,8% | 0,7% | 11,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 42,03% |
| 23,14% | |
| 15,50% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 11,45% |
| 8,71% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,98% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,92% |
| 0,06% | |
| COMPRAS A TERMO A RECEBER | 0,03% |
| 0,03% | |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,75% |
| 12 meses | 16,75% |
| Últimos 3 anos | 47,13% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,95% |
| 12 meses | 1,64% |
| Últimos 3 anos | 1,27% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,42 |
| Últimos 3 anos | 0,79 |
| Max. Drawdown | -0,67% |
| Data Max. Drawdown | 05/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 21 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,74% |
| Retorno 12 meses | 16,75% |
| Patrimônio líquido | R$ 5.704.624.534,07 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 17,50 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 42,03% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 23,14% |
| 3º | ITAÚ GLOBAL DINÂMICO OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - 15,50% |
| 4º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 11,45% |
| 5º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 8,71% |
Outras Informações
| CNPJ | 39.566.756/0001-38 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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