CARTEIRA ITAÚ ASSET INTERNACIONAL INSTITUCIONAL FIF DA CIC MULT IE RESP LIMITADA
46,53
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,65%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
39.562.577/0001-22
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3,0% | 1,4% | -3,9% | 0,0% | 3,0% | -2,0% | 3,6% | -1,0% | 0,8% | 2,6% | -0,2% | 4,0% | 5,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 142,8% | 3,1% | 260,6% | 280,7% | 68,5% | 202,0% | 340,2% | 35,0% | |||||
| 2024 | 1,4% | 1,0% | 3,0% | 1,4% | 3,5% | 6,8% | 2,5% | 2,3% | -1,4% | 3,8% | 4,6% | 1,3% | 34,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 142,5% | 123,6% | 359,1% | 158,1% | 422,0% | 861,3% | 279,2% | 268,3% | 404,8% | 584,3% | 151,3% | 318,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ CARTEIRA CENTRALIZADORA INSTITUCIONAL FIF CIC MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA | 99,78% | |
| VALORES A RECEBER | 0,12% | |
| ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO | 0,10% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,05% | |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 9,45% | 9,45% | 10,19% |
| Índice Sharpe | -1,06 | -1,12 | -0,01 |
| Retorno | 4,63% | 4,63% | 44,04% |
| Max. Drawdown | -27,30% |
| Data Max. Drawdown | 04/11/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 664 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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