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CARTEIRA ITAÚ ASSET INTERNACIONAL INSTITUCIONAL FIF DA CIC MULT IE RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,65%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-3,0%1,4%-3,9%0,0%3,0%-2,0%3,6%-1,0%0,8%2,6%-0,2%4,0%5,0%
2024
1,4%1,0%3,0%1,4%3,5%6,8%2,5%2,3%-1,4%3,8%4,6%1,3%34,6%

Carteira

Ativos% do PL
99,78%
VALORES A RECEBER0,12%
0,10%
DISPONIBILIDADES0,05%
VALORES A PAGAR-0,05%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano4,63%
12 meses4,63%
Últimos 3 anos44,04%
Desvio Padrão
No ano9,45%
12 meses9,45%
Últimos 3 anos10,19%
Índice Sharpe
12 meses-1,12
Últimos 3 anos-0,01
Max. Drawdown-27,30%
Data Max. Drawdown04/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)664
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,65%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,65%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,66%
Retorno 12 meses4,63%
Patrimônio líquidoR$ 46.526.823,08
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação12,78

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ CARTEIRA CENTRALIZADORA INSTITUCIONAL FIF CIC MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA - 99,78%
2ºVALORES A RECEBER - 0,12%
3ºITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO - 0,10%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,05%
5ºVALORES A PAGAR - -0,05%

Outras Informações

CNPJ39.562.577/0001-22
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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