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CARTEIRA ITAÚ ASSET INTERNACIONAL INSTITUCIONAL FIF DA CIC MULT IE RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,65%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
-1,9%0,3%-1,5%
2025
-3,0%1,4%-3,9%0,0%3,0%-2,0%3,6%-1,0%0,8%2,6%-0,2%4,0%5,0%
2024
1,4%1,0%3,0%1,4%3,5%6,8%2,5%2,3%-1,4%3,8%4,6%1,3%34,6%

Carteira

Ativos% do PL
99,82%
0,20%
VALORES A RECEBER0,03%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A PAGAR-0,07%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano-1,26%
12 meses7,75%
Últimos 3 anos41,00%
Desvio Padrão
No ano6,51%
12 meses9,22%
Últimos 3 anos9,85%
Índice Sharpe
12 meses-0,76
Últimos 3 anos-0,09
Max. Drawdown-27,30%
Data Max. Drawdown04/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)664
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,65%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,65%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,37%
Retorno 12 meses7,75%
Patrimônio líquidoR$ 45.940.358,69
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação12,62

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ CARTEIRA CENTRALIZADORA INSTITUCIONAL FIF CIC MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA - 99,82%
2ºITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,20%
3ºVALORES A RECEBER - 0,03%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
5ºVALORES A PAGAR - -0,07%

Outras Informações

CNPJ39.562.577/0001-22
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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