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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,65% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,9% | -0,7% | -4,1% | 0,4% | 3,9% | 1,5% | 0,1% | -0,9% | ||||||
| 2025 | -3,0% | 1,4% | -3,9% | 0,0% | 3,0% | -2,0% | 3,6% | -1,0% | 0,8% | 2,6% | -0,2% | 4,0% | 5,0% | |
| 2024 | 1,4% | 1,0% | 3,0% | 1,4% | 3,5% | 6,8% | 2,5% | 2,3% | -1,4% | 3,8% | 4,6% | 1,3% | 34,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 99,69% | |
| VALORES A RECEBER | 0,29% |
| 0,12% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | -0,12% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | -0,63% |
| 12 meses | 8,85% |
| Últimos 3 anos | 45,68% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 8,88% |
| 12 meses | 8,58% |
| Últimos 3 anos | 9,57% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,73 |
| Últimos 3 anos | 0,03 |
| Max. Drawdown | -27,30% |
| Data Max. Drawdown | 04/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 664 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,65% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,65% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,38% |
| Retorno 12 meses | 8,85% |
| Patrimônio líquido | R$ 47.504.714,28 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 7 |
| Cotação | 12,70 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ CARTEIRA CENTRALIZADORA INSTITUCIONAL FIF CIC MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA - 99,69% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 0,29% |
| 3º | ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,12% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,02% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,12% |
Outras Informações
| CNPJ | 39.562.577/0001-22 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
