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IP VALUE HEDGE BDR NÍVEL I SELEÇÃO FIF DA CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
28,25
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,50%
Taxa de administração total
313
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
39.413.178/0001-08
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,4% | -0,1% | 0,7% | 5,7% | 4,2% | 1,5% | -0,2% | 0,7% | 18,0% | ||||
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 2,5% | 13,4% | ||||
| Dif. | -0,5% | 2,5% | -5,3% | 2,0% | 2,7% | 0,2% | 3,9% | -1,7% | 4,6% | ||||
| 2024 | 0,9% | 1,6% | 0,8% | -2,2% | 0,7% | 0,3% | -0,2% | 2,6% | 0,5% | -0,3% | -1,0% | -0,6% | 3,0% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 5,7% | 0,6% | 1,5% | -0,5% | 3,7% | -1,1% | -3,2% | -3,9% | 3,6% | 1,2% | 2,1% | 3,6% | 13,4% |
| 2023 | 1,5% | -1,5% | 0,2% | 2,7% | 1,6% | 3,3% | 2,2% | 0,4% | 0,0% | -1,6% | 5,0% | 2,5% | 17,4% |
| IBOV | 3,4% | -7,5% | -2,9% | 2,5% | 3,7% | 9,0% | 3,3% | -5,1% | 0,7% | -2,9% | 12,5% | 5,4% | 22,3% |
| Dif. | -1,8% | 6,0% | 3,1% | 0,2% | -2,1% | -5,7% | -1,1% | 5,5% | -0,7% | 1,4% | -7,5% | -2,9% | -4,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| IP VALUE HEDGE ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I | 97,09% | |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 1,92% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 0,82% | |
| VALORES A RECEBER | 0,69% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,17% | |
| VALORES A PAGAR | -0,69% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 9,31% | 8,37% | 7,32% |
| Índice Sharpe | 1,82 | 0,58 | -0,05 |
| Retorno | 18,01% | 16,67% | 39,76% |
| Max. Drawdown | -13,95% |
| Data Max. Drawdown | 30/06/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 397 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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