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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 2,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,1% | -1,5% | -3,5% | 4,0% | -1,5% | -0,9% | 2,4% | -3,3% | ||||||
| 2025 | 4,4% | -0,1% | 0,7% | 5,7% | 4,2% | 1,5% | -0,2% | 1,9% | 0,5% | -0,1% | 1,4% | 2,2% | 24,2% | |
| 2024 | 0,9% | 1,6% | 0,8% | -2,2% | 0,7% | 0,3% | -0,2% | 2,6% | 0,5% | -0,3% | -1,0% | -0,6% | 3,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 98,68% | |
| 1,17% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,17% |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | -3,26% |
| 12 meses | 2,40% |
| Últimos 3 anos | 33,49% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 12,47% |
| 12 meses | 10,17% |
| Últimos 3 anos | 8,40% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,24 |
| Últimos 3 anos | -0,30 |
| Max. Drawdown | -13,95% |
| Data Max. Drawdown | 30/06/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 397 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 2,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,55% |
| Retorno 12 meses | 2,40% |
| Patrimônio líquido | R$ 28.912.152,06 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 285 |
| Cotação | 14,67 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | IP VALUE HEDGE ITAÚ FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LTDA - 98,68% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 1,17% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,17% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,02% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,04% |
Outras Informações
| CNPJ | 39.413.178/0001-08 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
