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IP VALUE HEDGE BDR NÍVEL I SELEÇÃO FIF DA CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total2,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
4,4%-0,1%0,7%5,7%4,2%1,5%-0,2%1,9%0,5%-0,1%1,4%2,2%24,2%
2024
0,9%1,6%0,8%-2,2%0,7%0,3%-0,2%2,6%0,5%-0,3%-1,0%-0,6%3,0%

Carteira

Ativos% do PL
97,09%
1,92%
0,82%
VALORES A RECEBER0,69%
DISPONIBILIDADES0,17%
VALORES A PAGAR-0,69%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano24,24%
12 meses24,24%
Últimos 3 anos50,27%
Desvio Padrão
No ano8,63%
12 meses8,63%
Últimos 3 anos7,01%
Índice Sharpe
12 meses1,06
Últimos 3 anos0,28
Max. Drawdown-13,95%
Data Max. Drawdown30/06/2022
Tempo de Recuperação (Dias)397
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total2,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,21%
Retorno 12 meses24,24%
Patrimônio líquidoR$ 32.094.955,21
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas323
Cotação15,17

5 Principais Ativos na Carteira

1ºIP VALUE HEDGE ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I - 97,09%
2ºITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 1,92%
3ºITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 0,82%
4ºVALORES A RECEBER - 0,69%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,17%

Outras Informações

CNPJ39.413.178/0001-08
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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