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DAHLIA TOTAL RETURN PVT FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
19,50
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,09%
Taxa de administração total
79
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
39.401.067/0001-73
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,6% | -1,7% | 0,3% | 5,2% | 3,6% | 1,7% | -3,8% | 3,5% | 11,7% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 245,2% | 27,3% | 492,0% | 320,6% | 159,2% | 639,9% | 139,5% | ||||||
| 2024 | -2,3% | 1,4% | 1,8% | -3,7% | -0,8% | 2,8% | 2,1% | 1,9% | -1,2% | -1,3% | -0,5% | -2,1% | -2,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 179,8% | 210,0% | 357,1% | 235,4% | 223,3% | ||||||||
| 2023 | 2,3% | -2,3% | -1,1% | 2,1% | 1,9% | 5,9% | 3,0% | -2,7% | -1,3% | -1,7% | 7,3% | 4,4% | 18,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 205,7% | 230,9% | 167,3% | 546,3% | 283,6% | 794,6% | 517,8% | 143,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DAHLIA TOTAL RETURN A FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 97,76% | |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 2,09% | |
| VALORES A RECEBER | 0,53% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,15% | |
| VALORES A PAGAR | -0,53% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 10,75% | 9,51% | 10,58% |
| Índice Sharpe | 0,56 | -0,65 | -0,45 |
| Retorno | 11,89% | 5,99% | 24,84% |
| Max. Drawdown | -17,23% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 517 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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