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DAHLIA TOTAL RETURN PVT FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,09%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,6%-1,7%0,3%5,2%3,6%1,7%-3,8%6,7%3,5%1,2%4,6%-2,0%23,7%
2024
-2,3%1,4%1,8%-3,7%-0,8%2,8%2,1%1,9%-1,2%-1,3%-0,5%-2,1%-2,1%

Carteira

Ativos% do PL
97,76%
2,09%
VALORES A RECEBER0,53%
DISPONIBILIDADES0,15%
VALORES A PAGAR-0,53%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano23,87%
12 meses23,87%
Últimos 3 anos43,71%
Desvio Padrão
No ano11,43%
12 meses11,43%
Últimos 3 anos10,06%
Índice Sharpe
12 meses0,82
Últimos 3 anos0,03
Max. Drawdown-17,23%
Data Max. Drawdown14/07/2022
Tempo de Recuperação (Dias)517
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,09%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,09%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,95%
Retorno 12 meses23,87%
Patrimônio líquidoR$ 21.669.875,65
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas79
Cotação13,14

5 Principais Ativos na Carteira

1ºDAHLIA TOTAL RETURN A FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 97,76%
2ºITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 2,09%
3ºVALORES A RECEBER - 0,53%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,15%
5ºVALORES A PAGAR - -0,53%

Outras Informações

CNPJ39.401.067/0001-73
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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