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DAHLIA TOTAL RETURN PVT FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,09%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
5,5%1,2%6,8%
2025
2,6%-1,7%0,3%5,2%3,6%1,7%-3,8%6,7%3,5%1,2%4,6%-2,0%23,7%
2024
-2,3%1,4%1,8%-3,7%-0,8%2,8%2,1%1,9%-1,2%-1,3%-0,5%-2,1%-2,1%

Carteira

Ativos% do PL
98,03%
1,86%
DISPONIBILIDADES0,22%
VALORES A RECEBER0,04%
VALORES A PAGAR-0,15%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano6,86%
12 meses27,20%
Últimos 3 anos51,47%
Desvio Padrão
No ano11,33%
12 meses11,64%
Últimos 3 anos10,05%
Índice Sharpe
12 meses1,08
Últimos 3 anos0,23
Max. Drawdown-17,23%
Data Max. Drawdown14/07/2022
Tempo de Recuperação (Dias)517
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,09%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,09%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias6,34%
Retorno 12 meses27,20%
Patrimônio líquidoR$ 22.953.249,18
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas79
Cotação14,03

5 Principais Ativos na Carteira

1ºDAHLIA TOTAL RETURN A FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 98,03%
2ºITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 1,86%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,22%
4ºVALORES A RECEBER - 0,04%
5ºVALORES A PAGAR - -0,15%

Outras Informações

CNPJ39.401.067/0001-73
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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