MenuASA HEDGE IQ PREV FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP - RESP LIMITADA
38,11
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,20%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
39.379.775/0001-55
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,9% | 2,0% | -2,5% | 0,3% | 0,6% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 73,3% | 198,7% | 607,9% | 18,2% | |||||||||
| 2025 | 2,0% | -1,1% | 1,2% | 4,3% | 1,7% | 1,3% | -0,5% | 1,9% | 2,1% | 3,9% | 2,1% | -0,4% | 20,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 193,8% | 124,0% | 411,9% | 152,5% | 116,5% | 158,9% | 169,5% | 302,1% | 199,5% | 139,7% | |||
| 2024 | 0,8% | 2,0% | 2,2% | -2,5% | 0,9% | 0,8% | 4,1% | -1,9% | 2,1% | -2,1% | -2,5% | 1,0% | 4,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 80,1% | 252,9% | 267,5% | 111,7% | 99,2% | 452,0% | 254,5% | 117,5% | 44,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 40,53% | |
| ASA FIEX II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 34,12% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 10,20% | |
| SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | 5,76% | |
| NEOE3 | 2,86% | |
| VALORES A RECEBER | 1,97% | |
| GGPS3 | 0,85% | |
| PSSA3 | 0,84% | |
| BRBI11 | 0,79% | |
| VITT3 | 0,75% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,88% | 5,69% | 6,00% |
| Índice Sharpe | -1,77 | 0,59 | -0,29 |
| Retorno | 0,66% | 17,66% | 37,01% |
| Max. Drawdown | -6,02% |
| Data Max. Drawdown | 29/11/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 146 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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