Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,9% | 1,2% | 2,1% | |||||||||||
| 2025 | 2,0% | -1,1% | 1,2% | 4,3% | 1,7% | 1,3% | -0,5% | 1,9% | 2,1% | 3,9% | 2,1% | -0,4% | 20,0% | |
| 2024 | 0,8% | 2,0% | 2,2% | -2,5% | 0,9% | 0,8% | 4,1% | -1,9% | 2,1% | -2,1% | -2,5% | 1,0% | 4,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 33,27% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 31,66% |
| 15,68% | |
| 10,73% | |
| GGPS3 | 1,14% |
| PSSA3 | 1,09% |
| PETR4 | 0,81% |
| VITT3 | 0,69% |
| LREN3 | 0,67% |
| UGPA3 | 0,59% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,08% |
| 12 meses | 20,71% |
| Últimos 3 anos | 41,66% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,44% |
| 12 meses | 5,17% |
| Últimos 3 anos | 5,90% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,22 |
| Últimos 3 anos | -0,07 |
| Max. Drawdown | -6,02% |
| Data Max. Drawdown | 29/11/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 146 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,79% |
| Retorno 12 meses | 20,71% |
| Patrimônio líquido | R$ 38.858.268,96 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,63 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ASA FIEX II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA - 33,27% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 31,66% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 15,68% |
| 4º | SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 10,73% |
| 5º | GGPS3 - 1,14% |
Outras Informações
| CNPJ | 39.379.775/0001-55 |
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
