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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,9% | 2,0% | -2,5% | 0,3% | 0,6% | |||||||||
| 2025 | 2,0% | -1,1% | 1,2% | 4,3% | 1,7% | 1,3% | -0,5% | 1,9% | 2,1% | 3,9% | 2,1% | -0,4% | 20,0% | |
| 2024 | 0,8% | 2,0% | 2,2% | -2,5% | 0,9% | 0,8% | 4,1% | -1,9% | 2,1% | -2,1% | -2,5% | 1,0% | 4,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 40,53% |
| 34,12% | |
| 10,20% | |
| 5,76% | |
| NEOE3 | 2,86% |
| VALORES A RECEBER | 1,97% |
| GGPS3 | 0,85% |
| PSSA3 | 0,84% |
| BRBI11 | 0,79% |
| VITT3 | 0,75% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 0,66% |
| 12 meses | 17,66% |
| Últimos 3 anos | 37,01% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,88% |
| 12 meses | 5,69% |
| Últimos 3 anos | 6,00% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,59 |
| Últimos 3 anos | -0,29 |
| Max. Drawdown | -6,02% |
| Data Max. Drawdown | 29/11/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 146 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,84% |
| Retorno 12 meses | 17,66% |
| Patrimônio líquido | R$ 38.109.492,88 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 1,60 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 40,53% |
| 2º | ASA FIEX II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA - 34,12% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 10,20% |
| 4º | SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 5,76% |
| 5º | NEOE3 - 2,86% |
Outras Informações
| CNPJ | 39.379.775/0001-55 |
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
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