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ASA FIEX II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
12,09
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ASA ASSET 2 GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
39.379.715/0001-32
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7,6% | -4,2% | -0,9% | 20,2% | -0,6% | 2,0% | -0,2% | 3,2% | 3,3% | 7,8% | -0,6% | 41,9% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 722,9% | 1.915,0% | 183,3% | 271,4% | 267,0% | 612,5% | 337,1% | ||||||
| 2024 | 6,2% | 10,2% | 7,7% | -7,6% | 0,7% | 3,8% | 15,8% | -10,3% | 6,8% | -3,0% | -1,9% | 2,1% | 31,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 615,8% | 1.276,3% | 926,1% | 86,9% | 486,1% | 1.746,8% | 814,2% | 232,7% | 288,6% | ||||
| 2023 | -0,2% | -8,2% | 4,9% | 9,4% | 5,2% | 4,9% | -2,4% | 3,1% | 0,5% | 4,4% | -3,8% | 2,2% | 20,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 416,5% | 1.029,0% | 459,6% | 457,7% | 274,1% | 50,7% | 437,4% | 262,7% | 157,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 69,89% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 17,45% | |
| SANTANDER CASH BLUE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 12,35% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,32% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,23% | |
| VALORES A RECEBER | 0,04% | |
| VALORES A PAGAR | -0,08% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | -0,20% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 15,47% | 16,33% | 23,91% |
| Índice Sharpe | 2,29 | 1,21 | 0,72 |
| Retorno | 42,48% | 34,01% | 119,06% |
| Max. Drawdown | -24,71% |
| Data Max. Drawdown | 05/08/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 72 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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