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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,4% | 3,8% | -4,9% | 2,3% | 3,6% | 4,1% | ||||||||
| 2025 | 7,6% | -4,2% | -0,9% | 20,2% | -0,6% | 2,0% | -0,2% | 3,2% | 3,3% | 7,8% | 2,4% | -0,4% | 45,5% | |
| 2024 | 6,2% | 10,2% | 7,7% | -7,6% | 0,7% | 3,8% | 15,8% | -10,3% | 6,8% | -3,0% | -1,9% | 2,1% | 31,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 78,57% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 14,36% |
| 6,30% | |
| 0,65% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,12% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,26% |
| 12 meses | 23,61% |
| Últimos 3 anos | 109,07% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 15,48% |
| 12 meses | 13,01% |
| Últimos 3 anos | 22,72% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,75 |
| Últimos 3 anos | 0,69 |
| Max. Drawdown | -24,71% |
| Data Max. Drawdown | 05/08/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 72 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,99% |
| Retorno 12 meses | 23,61% |
| Patrimônio líquido | R$ 12.907.677,98 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 3,27 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 78,57% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 14,36% |
| 3º | SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 6,30% |
| 4º | MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS - 0,65% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,12% |
Outras Informações
| CNPJ | 39.379.715/0001-32 |
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
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