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JBFO INFLAÇÃO CORP ICATU PREV FIE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIV - RESP LIMITADA
67,92
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,57%
Taxa de administração total
8
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
39.316.768/0001-04
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,6% | 0,7% | 1,6% | 2,4% | 1,2% | 1,2% | -0,3% | 1,2% | 9,9% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 149,4% | 68,9% | 171,5% | 225,2% | 103,3% | 106,3% | 217,4% | 117,8% | |||||
| 2024 | 0,6% | 1,5% | 0,6% | -1,0% | 1,2% | -0,5% | 1,8% | 1,0% | 0,1% | 0,0% | -0,1% | -1,7% | 3,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 57,2% | 189,6% | 66,4% | 139,5% | 201,8% | 113,2% | 7,2% | 30,7% | |||||
| 2023 | 0,3% | 0,6% | 2,1% | 1,5% | 2,8% | 2,3% | 1,2% | 0,5% | -0,4% | -0,4% | 2,4% | 2,1% | 16,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 27,6% | 62,1% | 178,4% | 166,6% | 248,2% | 213,6% | 111,7% | 46,7% | 260,4% | 248,5% | 123,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 31,62% | |
| LETRA FINANCEIRA | 7,34% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 5,35% | |
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 4,79% | |
| CART13 | 3,32% | |
| HVSP11 | 2,88% | |
| HARG11 | 2,87% | |
| CSMGA8 | 2,73% | |
| NTEN11 | 2,63% | |
| UTPS21 | 2,60% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,47% | 4,04% | 3,76% |
| Índice Sharpe | 0,73 | -1,49 | -0,73 |
| Retorno | 9,85% | 7,06% | 32,02% |
| Max. Drawdown | -3,61% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 61 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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