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JBFO INFLAÇÃO CORP ICATU PREV FIE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,57%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,6%0,7%1,6%2,4%1,2%1,2%-0,3%0,7%1,4%0,5%1,4%0,3%13,5%
2024
0,6%1,5%0,6%-1,0%1,2%-0,5%1,8%1,0%0,1%0,0%-0,1%-1,7%3,3%

Carteira

Ativos% do PL
31,62%
LETRA FINANCEIRA7,34%
5,35%
4,79%
CART133,32%
HVSP112,88%
HARG112,87%
CSMGA82,73%
NTEN112,63%
UTPS212,60%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,40%
12 meses13,40%
Últimos 3 anos36,04%
Desvio Padrão
No ano3,37%
12 meses3,37%
Últimos 3 anos3,53%
Índice Sharpe
12 meses-0,37
Últimos 3 anos-0,56
Max. Drawdown-3,61%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)61
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,57%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,57%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,27%
Retorno 12 meses13,40%
Patrimônio líquidoR$ 54.115.153,54
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas7
Cotação1,60

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 31,62%
2ºLETRA FINANCEIRA - 7,34%
3ºOUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 5,35%
4ºBEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF - 4,79%
5ºCART13 - 3,32%

Outras Informações

CNPJ39.316.768/0001-04
GestorBTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
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