ITAÚ KINEA IPCA DINÂMICO II RENDA FIXA FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
1.622,01
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
30.594
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
39.303.195/0001-84
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,5% | 0,2% | -0,2% | 1,6% | 0,8% | 0,3% | 0,8% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 0,4% | 10,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 141,5% | 18,6% | 150,6% | 69,4% | 23,9% | 66,3% | 101,6% | 82,3% | 82,5% | 96,4% | 35,5% | 70,1% | |
| 2024 | 0,8% | 0,3% | 1,2% | -1,2% | 0,5% | 0,0% | 1,5% | 0,5% | 1,1% | 0,6% | 1,7% | 0,1% | 7,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 82,1% | 38,3% | 140,8% | 65,2% | 5,4% | 163,9% | 52,8% | 135,3% | 69,4% | 216,8% | 9,4% | 68,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| KINEA IPCA DINÂMICO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 98,03% | |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 1,35% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 1,33% | |
| VALORES A RECEBER | 0,16% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A PAGAR | -0,90% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,97% | 1,97% | 2,35% |
| Índice Sharpe | -2,22 | -2,25 | -0,55 |
| Retorno | 9,86% | 9,86% | 38,70% |
| Max. Drawdown | -3,47% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 69 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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