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ITAÚ KINEA IPCA DINÂMICO II RENDA FIXA FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,5%0,2%-0,2%1,6%0,8%0,3%0,8%1,2%1,0%1,1%1,0%0,4%10,0%
2024
0,8%0,3%1,2%-1,2%0,5%0,0%1,5%0,5%1,1%0,6%1,7%0,1%7,4%

Carteira

Ativos% do PL
98,03%
1,35%
1,33%
VALORES A RECEBER0,16%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A PAGAR-0,90%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano9,86%
12 meses9,86%
Últimos 3 anos38,70%
Desvio Padrão
No ano1,97%
12 meses1,97%
Últimos 3 anos2,35%
Índice Sharpe
12 meses-2,25
Últimos 3 anos-0,55
Max. Drawdown-3,47%
Data Max. Drawdown28/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)69
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,41%
Retorno 12 meses9,86%
Patrimônio líquidoR$ 1.622.007.387,43
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas30.594
Cotação16,83

5 Principais Ativos na Carteira

1ºKINEA IPCA DINÂMICO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 98,03%
2ºITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 1,35%
3ºITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 1,33%
4ºVALORES A RECEBER - 0,16%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,03%

Outras Informações

CNPJ39.303.195/0001-84
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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