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JAMAC I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

1,97
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,55%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
39.303.182/0001-05
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025-0,2%0,5%0,4%-0,1%0,8%0,1%0,8%0,0%2,3%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI50,5%46,6%74,4%6,5%63,0%27,3%
2024-0,8%0,4%1,1%0,8%0,8%2,4%0,9%0,5%0,2%1,9%1,2%1,4%11,2%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI48,2%133,9%88,1%95,1%308,7%96,6%53,4%26,9%204,0%150,9%157,9%103,4%
20232,7%-2,8%-1,3%1,0%3,9%3,0%2,0%-1,2%-0,1%-1,6%5,0%2,5%13,5%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI237,6%112,3%345,2%278,5%186,8%547,3%293,0%103,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
ITAÚ GALAXY T 15 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR22,95%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA18,76%
PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA18,22%
ITAÚ RK CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO14,96%
VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA13,60%
ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA7,45%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO3,43%
DISPONIBILIDADES0,66%
VALORES A RECEBER0,09%
VALORES A PAGAR-0,13%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão2,01%2,52%6,22%
Índice Sharpe-5,22-1,84-0,68
Retorno2,14%8,20%26,51%
Max. Drawdown-11,31%
Data Max. Drawdown14/07/2022
Tempo de recuperação (dias)113

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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