Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,55% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,3% | 0,1% | 0,5% | |||||||||||
| 2025 | -0,2% | 0,5% | 0,4% | -0,1% | 0,8% | 0,1% | 0,8% | 0,5% | -0,8% | 0,7% | 0,0% | 1,4% | 4,2% | |
| 2024 | -0,8% | 0,4% | 1,1% | 0,8% | 0,8% | 2,4% | 0,9% | 0,5% | 0,2% | 1,9% | 1,2% | 1,4% | 11,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 31,63% | |
| 31,58% | |
| 27,79% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 6,36% |
| 2,63% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,28% |
| VALORES A RECEBER | 0,16% |
| VALORES A PAGAR | -0,42% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 0,21% |
| 12 meses | 4,55% |
| Últimos 3 anos | 31,10% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,75% |
| 12 meses | 2,22% |
| Últimos 3 anos | 4,44% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -4,54 |
| Últimos 3 anos | -0,77 |
| Max. Drawdown | -11,31% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 113 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,55% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,55% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,08% |
| Retorno 12 meses | 4,55% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.011.895,50 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 12,88 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP LIMITADA - 31,63% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 31,58% |
| 3º | VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 27,79% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 6,36% |
| 5º | ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 2,63% |
Outras Informações
| CNPJ | 39.303.182/0001-05 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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