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GRF PREV II PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
191,57
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,80%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ
39.240.464/0001-00
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 0,9% | 0,8% | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 9,5% | |||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 10,4% | |||
| % DI | 102,4% | 89,3% | 84,7% | 116,7% | 96,4% | 82,1% | 77,8% | 85,4% | 92,3% | 91,3% | |||
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,6% | 0,7% | 0,6% | 0,7% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,6% | 0,4% | 8,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 85,0% | 84,8% | 96,6% | 63,2% | 78,8% | 71,6% | 78,2% | 72,9% | 83,8% | 77,6% | 70,4% | 47,2% | 75,0% |
| 2023 | 0,5% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 0,4% | 0,6% | 1,3% | 1,1% | 12,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 42,5% | 98,6% | 104,8% | 102,1% | 117,0% | 119,8% | 100,4% | 93,7% | 44,4% | 62,4% | 137,6% | 124,6% | 94,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MÁSTER III PREVIDÊNCIA | 79,02% | |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO MASTER PREMIUM | 21,04% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,07% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,47% | 0,58% | 0,75% |
| Índice Sharpe | -2,61 | -3,45 | -2,17 |
| Retorno | 9,47% | 11,35% | 36,71% |
| Max. Drawdown | -1,03% |
| Data Max. Drawdown | 30/11/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 6 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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