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GRF PREV II PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,80%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,6%2,0%
2025
1,1%0,9%0,8%1,2%1,1%0,9%1,0%1,0%1,1%1,2%1,2%0,9%13,2%
2024
0,9%0,7%0,8%0,6%0,7%0,6%0,7%0,6%0,7%0,7%0,6%0,4%8,1%

Carteira

Ativos% do PL
78,75%
21,32%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0
VALORES A PAGAR-0,07%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,92%
12 meses13,34%
Últimos 3 anos38,54%
Desvio Padrão
No ano0,63%
12 meses0,58%
Últimos 3 anos0,73%
Índice Sharpe
12 meses-2,06
Últimos 3 anos-1,81
Max. Drawdown-1,03%
Data Max. Drawdown30/11/2021
Tempo de Recuperação (Dias)6
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,80%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,80%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,39%
Retorno 12 meses13,34%
Patrimônio líquidoR$ 202.556.954,25
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,60

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBRADESCO MASTER III PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA - 78,75%
2ºBRADESCO MÁSTER PREMIUM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA - 21,32%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,07%

Outras Informações

CNPJ39.240.464/0001-00
GestorBANCO BRADESCO S.A.
AdministradorBANCO BRADESCO S.A.
Lançamento
Site

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