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CALIPSO FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
2,41
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
03.877.060/0001-85
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 0,5% | 12,2% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 110,2% | 103,9% | 104,0% | 97,3% | 90,9% | 101,9% | 99,1% | 96,1% | 97,3% | 90,5% | 94,7% | 98,5% | |
| 2024 | 1,2% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,4% | 11,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 119,6% | 116,1% | 109,5% | 100,2% | 113,9% | 107,1% | 108,3% | 107,4% | 106,2% | 103,9% | 101,6% | 50,2% | 103,9% |
| 2023 | -0,3% | 0,7% | 1,0% | 0,8% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 0,8% | 11,8% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 75,4% | 84,3% | 90,9% | 105,9% | 103,4% | 108,1% | 116,1% | 113,9% | 114,0% | 131,8% | 96,2% | 90,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ PRIVATE ACTIVE FIX 5 RF CRED PRIV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 64,64% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 36,09% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,14% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,88% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,14% | 0,22% | 0,56% |
| Índice Sharpe | -1,54 | -3,51 | -0,53 |
| Retorno | 12,19% | 13,17% | 41,98% |
| Max. Drawdown | -1,83% |
| Data Max. Drawdown | 09/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 144 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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