CALIPSO FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
2,08
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
03.877.060/0001-85
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,3% | 1,5% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 97,7% | 57,5% | 84,2% | ||||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 14,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 110,2% | 103,9% | 104,0% | 97,3% | 90,9% | 101,9% | 99,1% | 96,1% | 97,3% | 90,5% | 96,3% | 98,9% | 98,5% |
| 2024 | 1,2% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,4% | 11,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 119,6% | 116,1% | 109,5% | 100,2% | 113,9% | 107,1% | 108,3% | 107,4% | 106,2% | 103,9% | 101,6% | 50,2% | 103,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ PRIVATE ACTIVE FIX 5 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 82,10% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 17,84% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,23% | |
| VALORES A RECEBER | 0,13% | |
| VALORES A PAGAR | -0,29% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,44% | 0,20% | 0,23% |
| Índice Sharpe | -5,83 | -3,63 | 0,82 |
| Retorno | 1,49% | 13,76% | 44,04% |
| Max. Drawdown | -1,83% |
| Data Max. Drawdown | 09/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 144 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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