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CALIPSO FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,3%1,5%
2025
1,2%1,0%1,0%1,0%1,0%1,1%1,3%1,1%1,2%1,2%1,0%1,2%14,1%
2024
1,2%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%1,0%0,9%0,9%1,0%0,8%0,4%11,3%

Carteira

Ativos% do PL
82,10%
17,84%
DISPONIBILIDADES0,23%
VALORES A RECEBER0,13%
VALORES A PAGAR-0,29%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,49%
12 meses13,76%
Últimos 3 anos44,04%
Desvio Padrão
No ano0,44%
12 meses0,20%
Últimos 3 anos0,23%
Índice Sharpe
12 meses-3,63
Últimos 3 anos0,82
Max. Drawdown-1,83%
Data Max. Drawdown09/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)144
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,85%
Retorno 12 meses13,76%
Patrimônio líquidoR$ 2.084.747,95
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação165,66

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ PRIVATE ACTIVE FIX 5 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 82,10%
2ºITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 17,84%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,23%
4ºVALORES A RECEBER - 0,13%
5ºVALORES A PAGAR - -0,29%

Outras Informações

CNPJ03.877.060/0001-85
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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