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CALIPSO FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,0%1,0%1,0%1,0%1,1%1,3%1,1%1,2%1,2%1,0%1,2%14,1%
2024
1,2%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%1,0%0,9%0,9%1,0%0,8%0,4%11,3%

Carteira

Ativos% do PL
64,64%
36,09%
DISPONIBILIDADES0,14%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,88%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,10%
12 meses14,10%
Últimos 3 anos42,05%
Desvio Padrão
No ano0,15%
12 meses0,15%
Últimos 3 anos0,56%
Índice Sharpe
12 meses-1,82
Últimos 3 anos-0,61
Max. Drawdown-1,83%
Data Max. Drawdown09/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)144
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,21%
Retorno 12 meses14,10%
Patrimônio líquidoR$ 2.203.039,20
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação163,23

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ PRIVATE ACTIVE FIX 5 RF CRED PRIV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 64,64%
2ºITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 36,09%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,14%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,88%

Outras Informações

CNPJ03.877.060/0001-85
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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