MenuSILICON C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
85,42
Taxa de administração total
0,40%
Número de cotistas
2
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
38.709.239/0001-08
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,4% | 0,9% | -2,6% | 0,8% | -0,1% | 0,9% | 0,0% | -0,4% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 7,1% | |||||
| % DI | 92,9% | 76,7% | 78,6% | 31,4% | |||||||||
| 2025 | 0,0% | 0,3% | -0,2% | 2,9% | 0,9% | 1,8% | 0,9% | 0,7% | -0,3% | 1,3% | -0,8% | 2,4% | 10,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 4,7% | 32,6% | 273,4% | 80,9% | 164,7% | 73,2% | 64,4% | 105,1% | 206,8% | 74,0% | |||
| 2024 | 0,0% | 0,7% | 1,3% | -1,6% | 0,5% | 0,9% | 1,6% | 1,0% | 1,0% | 0,6% | 1,5% | 1,1% | 8,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 1,0% | 89,4% | 152,7% | 62,2% | 114,1% | 177,7% | 119,9% | 116,3% | 70,0% | 190,3% | 119,4% | 82,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SILICON 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 74,38% | |
| VÉRTICE CASH ENHANCED IP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV RESP LIMITADA | 5,68% | |
| CSHG PATRIA PRIVATE EQUITY VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA | 5,48% | |
| CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II PVT FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,40% | |
| CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,12% | |
| CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III PVT FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 2,93% | |
| ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES III CHAMADA DE CAPITAL FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,12% | |
| VALORES A RECEBER | 0,88% | |
| PERFIN MARINER IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | 0,83% | |
| YVY DIANA PVT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,76% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,96% | 4,33% | 3,52% |
| Índice Sharpe | -2,92 | -2,36 | -1,42 |
| Retorno | 0,07% | 3,90% | 24,64% |
| Max. Drawdown | -5,54% |
| Data Max. Drawdown | 10/01/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 72 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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