Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,4% | 0,6% | 0,2% | |||||||||||
| 2025 | 0,0% | 0,3% | -0,2% | 2,9% | 0,9% | 1,8% | 0,9% | 0,7% | -0,3% | 1,3% | -0,8% | 2,4% | 10,6% | |
| 2024 | 0,0% | 0,7% | 1,3% | -1,6% | 0,5% | 0,9% | 1,6% | 1,0% | 1,0% | 0,6% | 1,5% | 1,1% | 8,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 23,18% | |
| 21,86% | |
| 13,87% | |
| 13,22% | |
| 12,46% | |
| 3,47% | |
| 3,18% | |
| 3,16% | |
| 2,17% | |
| 1,13% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 0,65% |
| 12 meses | 10,88% |
| Últimos 3 anos | 33,82% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,77% |
| 12 meses | 3,25% |
| Últimos 3 anos | 3,29% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,02 |
| Últimos 3 anos | -0,75 |
| Max. Drawdown | -5,54% |
| Data Max. Drawdown | 10/01/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 72 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,47% |
| Retorno 12 meses | 10,88% |
| Patrimônio líquido | R$ 85.914.309,20 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 422,73 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 23,18% |
| 2º | CSHG PATRIA PRIVATE EQUITY VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA - 21,86% |
| 3º | CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II PVT FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 13,87% |
| 4º | CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 13,22% |
| 5º | CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III PVT FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 12,46% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.709.239/0001-08 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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