VIKINGS CAPITALS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
22,20
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2
Número de cotistas
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
38.653.552/0001-71
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 101,0% | 93,7% | 98,6% | ||||||||||
| 2025 | 0,9% | 0,8% | 2,0% | 1,8% | 1,9% | 1,6% | -0,5% | 1,0% | 0,8% | 0,6% | 1,8% | 0,3% | 13,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 85,2% | 77,8% | 204,6% | 171,9% | 167,8% | 146,9% | 85,9% | 63,7% | 43,7% | 174,1% | 29,0% | 95,7% | |
| 2024 | -0,4% | 0,8% | 0,3% | -1,2% | 1,4% | -1,3% | 2,2% | 1,0% | -0,4% | -0,8% | 0,1% | -3,0% | -1,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 103,1% | 33,7% | 163,1% | 247,6% | 113,4% | 12,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 62,15% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 22,33% | |
| CRA | 4,35% | |
| UTPS22 | 2,28% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 1,95% | |
| MOVI18 | 1,64% | |
| ENAT12 | 1,01% | |
| CDB/ RDB | 0,97% | |
| INDIGO FIAGRO | 0,94% | |
| COTRIBÁ FIAGRO | 0,67% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,50% | 3,72% | 4,00% |
| Índice Sharpe | -0,07 | -0,48 | -0,99 |
| Retorno | 1,76% | 12,84% | 29,08% |
| Max. Drawdown | -5,95% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 140 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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