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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,6% | 0,1% | 0,3% | 3,2% | |||||||||
| 2025 | 0,9% | 0,8% | 2,0% | 1,8% | 1,9% | 1,6% | -0,5% | 1,0% | 0,8% | 0,6% | 1,8% | 0,3% | 13,7% | |
| 2024 | -0,4% | 0,8% | 0,3% | -1,2% | 1,4% | -1,3% | 2,2% | 1,0% | -0,4% | -0,8% | 0,1% | -3,0% | -1,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 61,00% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 24,19% |
| CRA | 4,32% |
| UTPS22 | 2,27% |
| 1,91% | |
| MOVI18 | 1,63% |
| ENAT12 | 1,01% |
| CDB/ RDB | 0,97% |
| INDIGO FIAGRO | 0,94% |
| COTRIBÁ FIAGRO | 0,66% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,15% |
| 12 meses | 12,22% |
| Últimos 3 anos | 28,14% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,00% |
| 12 meses | 4,09% |
| Últimos 3 anos | 4,20% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,61 |
| Últimos 3 anos | -1,02 |
| Max. Drawdown | -5,95% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 140 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,39% |
| Retorno 12 meses | 12,22% |
| Patrimônio líquido | R$ 22.499.731,93 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,45 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 61,00% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 24,19% |
| 3º | CRA - 4,32% |
| 4º | UTPS22 - 2,27% |
| 5º | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 1,91% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.653.552/0001-71 |
| Gestor | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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