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ICATU VANGUARDA AMB II QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV PREV - RESP LIMITADA
83,08
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
38.648.041/0001-61
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 0,5% | 12,5% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 98,4% | 95,6% | 103,5% | 88,0% | 110,3% | 105,8% | 101,5% | 105,4% | 108,2% | 92,1% | 98,9% | 100,9% | |
| 2024 | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,6% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,5% | 9,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 89,0% | 96,7% | 97,7% | 74,2% | 85,2% | 80,0% | 111,9% | 98,8% | 92,4% | 86,4% | 94,4% | 57,7% | 88,2% |
| 2023 | 0,3% | 0,2% | 0,9% | 0,9% | 1,4% | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 0,8% | 0,6% | 1,1% | 1,0% | 11,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 26,2% | 25,1% | 80,1% | 99,3% | 122,6% | 122,1% | 101,2% | 90,6% | 80,9% | 62,3% | 116,6% | 112,6% | 85,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 28,73% | |
| BNP PARIBAS MATCH DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO | 10,00% | |
| ARX FUJI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 9,90% | |
| XP BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO | 7,86% | |
| ARX DENALI PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 6,54% | |
| JGP CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO TIPO 2 ICATU ALOCADORES FI EM COTAS DE FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 6,37% | |
| AZ QUEST ICATU MASTER FIFE CONSERVADOR FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO | 5,95% | |
| ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PREVIDÊNCIA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM RF CP | 5,64% | |
| AUGME PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 5,24% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 4,72% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,51% | 0,51% | 0,63% |
| Índice Sharpe | 0,24 | -0,83 | -1,68 |
| Retorno | 12,49% | 13,48% | 39,29% |
| Max. Drawdown | -0,46% |
| Data Max. Drawdown | 23/01/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 25 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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