MenuICATU VANGUARDA AMB II QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV PREV - RESP LIMITADA
88,08
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
38.648.041/0001-61
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,9% | 0,9% | 0,0% | 3,0% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 97,8% | 89,5% | 71,5% | 91,5% | 86,0% | ||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 14,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 98,4% | 95,6% | 103,5% | 88,0% | 110,3% | 105,8% | 101,5% | 105,4% | 108,2% | 92,1% | 100,2% | 95,6% | 100,5% |
| 2024 | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,6% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,5% | 9,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 89,0% | 96,7% | 97,7% | 74,2% | 85,2% | 80,0% | 111,9% | 98,8% | 92,4% | 86,4% | 94,4% | 57,7% | 88,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | 58,78% | |
| ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTITUCIONAL FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 34,58% | |
| ICATU VANGUARDA SOBERANO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA | 4,22% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 2,49% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,07% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,96% | 0,66% | 0,53% |
| Índice Sharpe | -2,18 | -0,65 | -1,12 |
| Retorno | 3,00% | 14,31% | 41,44% |
| Max. Drawdown | -0,46% |
| Data Max. Drawdown | 23/01/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 25 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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