Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 14,4% | |
| 2024 | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,6% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,5% | 9,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 28,73% |
| 10,00% | |
| 9,90% | |
| 7,86% | |
| 6,54% | |
| 6,37% | |
| 5,95% | |
| 5,64% | |
| 5,24% | |
| 4,72% | |
| Referência: Out/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 14,36% |
| 12 meses | 14,36% |
| Últimos 3 anos | 39,35% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,48% |
| 12 meses | 0,48% |
| Últimos 3 anos | 0,58% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,03 |
| Últimos 3 anos | -1,85 |
| Max. Drawdown | -0,46% |
| Data Max. Drawdown | 23/01/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 25 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,15% |
| Retorno 12 meses | 14,36% |
| Patrimônio líquido | R$ 85.285.692,92 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,57 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 28,73% |
| 2º | BNP PARIBAS MATCH DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO - 10,00% |
| 3º | ARX FUJI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 9,90% |
| 4º | XP BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - 7,86% |
| 5º | ARX DENALI PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 6,54% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.648.041/0001-61 |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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