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BNP PARIBAS INFRAESTRUTURA CIC RF SUSTENTÁVEL IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
57,16
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,98%
Taxa de administração total
760
Número de cotistas
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
CNPJ
38.443.033/0001-89
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,9% | 0,6% | 0,9% | 2,2% | 0,8% | 1,0% | 0,2% | 1,5% | 9,5% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 176,0% | 57,7% | 97,2% | 208,2% | 74,5% | 95,8% | 12,5% | 270,8% | 112,5% | ||||
| 2024 | 1,0% | 1,6% | 0,6% | -1,0% | 1,1% | 0,0% | 1,3% | 0,9% | 0,2% | 0,2% | -0,1% | -1,3% | 4,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 99,5% | 198,6% | 78,0% | 137,0% | 146,5% | 100,7% | 29,7% | 24,5% | 43,1% | ||||
| 2023 | 0,6% | 0,4% | 1,7% | 1,1% | 2,0% | 1,7% | 1,2% | 0,8% | -0,1% | -0,2% | 1,7% | 1,6% | 13,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 56,1% | 40,6% | 147,4% | 122,3% | 180,6% | 154,4% | 107,3% | 68,4% | 189,4% | 185,8% | 101,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BNP PARIBAS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA SUSTENTAVEL IS | 100,13% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,15% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,83% | 3,29% | 2,91% |
| Índice Sharpe | 0,63 | -1,55 | -1,24 |
| Retorno | 9,41% | 7,86% | 29,19% |
| Max. Drawdown | -3,12% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 47 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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