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BNP PARIBAS INFRAESTRUTURA CDI CIC DE INVESTIMENTO RF SUSTENTÁVEL IS - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,98%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,9%0,6%0,9%2,2%0,8%1,0%0,2%1,5%1,6%0,2%0,6%0,9%13,1%
2024
1,0%1,6%0,6%-1,0%1,1%0,0%1,3%0,9%0,2%0,2%-0,1%-1,3%4,7%

Carteira

Ativos% do PL
100,13%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,15%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,06%
12 meses13,06%
Últimos 3 anos33,96%
Desvio Padrão
No ano2,60%
12 meses2,60%
Últimos 3 anos2,69%
Índice Sharpe
12 meses-0,58
Últimos 3 anos-0,95
Max. Drawdown-3,12%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)47
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,98%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,98%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,92%
Retorno 12 meses13,06%
Patrimônio líquidoR$ 56.724.965,11
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas730
Cotação221,68

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBNP PARIBAS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA SUSTENTAVEL IS - 100,13%
2ºVALORES A RECEBER - 0,01%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºVALORES A PAGAR - -0,15%
5º

Outras Informações

CNPJ38.443.033/0001-89
GestorBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
AdministradorBANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Lançamento
Site

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