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BNP PARIBAS INFRAESTRUTURA CDI CIC DE INVESTIMENTO RF SUSTENTÁVEL IS - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,98%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,6%0,6%0,2%-0,1%-0,3%3,0%
2025
1,9%0,6%0,9%2,2%0,8%1,0%0,2%1,5%1,6%0,2%0,6%0,9%13,1%
2024
1,0%1,6%0,6%-1,0%1,1%0,0%1,3%0,9%0,2%0,2%-0,1%-1,3%4,7%

Carteira

Ativos% do PL
100,08%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,10%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,98%
12 meses9,48%
Últimos 3 anos31,17%
Desvio Padrão
No ano1,78%
12 meses2,04%
Últimos 3 anos2,61%
Índice Sharpe
12 meses-2,57
Últimos 3 anos-1,33
Max. Drawdown-3,12%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)47
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,98%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,98%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,50%
Retorno 12 meses9,48%
Patrimônio líquidoR$ 63.121.736,42
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas926
Cotação228,28

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBNP PARIBAS MASTER INFRAESTRUTURA CDI CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SUSTENTÁVEL IS RESP LIMITADA - 100,08%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºVALORES A PAGAR - -0,10%
5º

Outras Informações

CNPJ38.443.033/0001-89
GestorBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
AdministradorBANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Lançamento
Site

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