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BNP PARIBAS BRADESCO CLASSE DE INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA SUSTENTÁVEL IS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
91,97
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
CNPJ
38.442.982/0001-44
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,8% | 0,6% | 0,9% | 2,2% | 0,9% | 1,1% | 0,3% | 1,2% | 9,4% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 173,9% | 58,5% | 95,3% | 208,2% | 82,6% | 97,7% | 23,7% | 215,7% | 111,5% | ||||
| 2024 | 1,0% | 1,6% | 0,6% | -1,0% | 1,1% | 0,0% | 1,3% | 0,9% | 0,2% | 0,2% | -0,2% | -1,3% | 4,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 99,4% | 198,3% | 77,8% | 136,9% | 145,7% | 100,4% | 29,7% | 24,9% | 43,1% | ||||
| 2023 | 0,6% | 0,4% | 1,7% | 1,1% | 2,0% | 1,7% | 1,2% | 0,8% | -0,1% | -0,3% | 1,7% | 1,6% | 13,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 55,2% | 41,2% | 147,1% | 122,5% | 180,5% | 154,5% | 107,7% | 68,3% | 190,0% | 186,1% | 100,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BNP PARIBAS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA SUSTENTAVEL IS | 100,19% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,21% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,77% | 3,26% | 2,90% |
| Índice Sharpe | 0,59 | -1,59 | -1,26 |
| Retorno | 9,32% | 7,79% | 29,06% |
| Max. Drawdown | -3,11% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 47 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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