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BNP PARIBAS BRADESCO CLASSE DE INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA SUSTENTÁVEL IS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,8%0,6%0,9%2,2%0,9%1,1%0,3%1,4%1,6%0,4%1,2%0,6%13,9%
2024
1,0%1,6%0,6%-1,0%1,1%0,0%1,3%0,9%0,2%0,2%-0,2%-1,3%4,7%

Carteira

Ativos% do PL
100,19%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,21%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,82%
12 meses13,82%
Últimos 3 anos34,85%
Desvio Padrão
No ano2,66%
12 meses2,66%
Últimos 3 anos2,71%
Índice Sharpe
12 meses-0,26
Últimos 3 anos-0,84
Max. Drawdown-3,11%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)47
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,60%
Retorno 12 meses13,82%
Patrimônio líquidoR$ 83.945.369,47
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação223,07

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBNP PARIBAS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA SUSTENTAVEL IS - 100,19%
2ºVALORES A RECEBER - 0,01%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
4ºVALORES A PAGAR - -0,21%
5º

Outras Informações

CNPJ38.442.982/0001-44
GestorBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
AdministradorBANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Lançamento
Site

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