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VIVEST FPP CONSERVADOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA
241,29
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,23%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
FUNDACAO CESP
CNPJ
38.421.363/0001-73
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 100,4% | 99,3% | 97,9% | 99,2% | 99,1% | 99,9% | 99,9% | 99,6% | 99,4% | ||||
| 2024 | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 10,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 99,5% | 108,1% | 101,1% | 67,9% | 115,6% | 103,8% | 100,3% | 98,0% | 99,5% | 96,4% | 100,1% | 90,9% | 98,1% |
| 2023 | 1,1% | 0,9% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 0,8% | 0,8% | 1,1% | 1,0% | 13,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 95,3% | 97,5% | 106,6% | 104,9% | 109,9% | 109,2% | 113,9% | 108,3% | 78,7% | 82,6% | 123,4% | 114,3% | 103,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 42,47% | |
| LETRA FINANCEIRA | 33,24% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 5,82% | |
| BNP PARIBAS INSTITUCIONAL FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF SUSTENTAVEL IS | 2,37% | |
| CMGD19 | 2,20% | |
| TIET19 | 1,44% | |
| CDB/ RDB | 1,41% | |
| TFLEA1 | 1,40% | |
| ENMTA8 | 1,10% | |
| LCAMC3 | 0,97% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,07% | 0,21% | 1,76% |
| Índice Sharpe | -1,83 | -2,24 | -0,06 |
| Retorno | 8,32% | 12,39% | 42,22% |
| Max. Drawdown | -2,00% |
| Data Max. Drawdown | 15/06/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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