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VIVEST FPP CONSERVADOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA

312,54
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,23%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
FUNDACAO CESP
CNPJ
38.421.363/0001-73
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%0,6%12,4%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%0,6%12,4%
% DI100,4%99,3%97,9%99,2%99,1%99,9%99,9%99,8%99,6%99,7%99,6%99,5%
20241,0%0,9%0,8%0,6%1,0%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%10,7%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI99,5%108,1%101,1%67,9%115,6%103,8%100,3%98,0%99,5%96,4%100,1%90,9%98,1%
20231,1%0,9%1,3%1,0%1,2%1,2%1,2%1,2%0,8%0,8%1,1%1,0%13,5%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI95,3%97,5%106,6%104,9%109,9%109,2%113,9%108,3%78,7%82,6%123,4%114,3%103,9%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO42,47%
LETRA FINANCEIRA33,24%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B5,82%
BNP PARIBAS INSTITUCIONAL FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF SUSTENTAVEL IS2,37%
CMGD192,20%
TIET191,44%
CDB/ RDB1,41%
TFLEA11,40%
ENMTA81,10%
LCAMC30,97%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,06%0,13%1,75%
Índice Sharpe-1,89-3,080,02
Retorno12,32%13,67%43,32%
Max. Drawdown-2,00%
Data Max. Drawdown15/06/2023
Tempo de recuperação (dias)1

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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