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VIVEST FPP CONSERVADOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,23%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,6%1,8%
2025
1,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,0%1,2%14,2%
2024
1,0%0,9%0,8%0,6%1,0%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%10,7%

Carteira

Ativos% do PL
61,40%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO38,60%
DISPONIBILIDADES0,00%
AMER110,00%
AMER30,00%
VALORES A RECEBER0
VALORES A PAGAR0,00%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,78%
12 meses14,37%
Últimos 3 anos43,59%
Desvio Padrão
No ano0,00%
12 meses0,06%
Últimos 3 anos1,73%
Índice Sharpe
12 meses-3,21
Últimos 3 anos0,03
Max. Drawdown-2,00%
Data Max. Drawdown15/06/2023
Tempo de Recuperação (Dias)1
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,23%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,23%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,11%
Retorno 12 meses14,37%
Patrimônio líquidoR$ 275.587.891,06
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação169,80

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 61,40%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 38,60%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºAMER11 - 0,00%
5ºAMER3 - 0,00%

Outras Informações

CNPJ38.421.363/0001-73
GestorFUNDACAO CESP
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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