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VIVEST FPP CONSERVADOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,23%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,0%1,2%14,2%
2024
1,0%0,9%0,8%0,6%1,0%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%10,7%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO42,47%
LETRA FINANCEIRA33,24%
5,82%
2,37%
CMGD192,20%
TIET191,44%
CDB/ RDB1,41%
TFLEA11,40%
ENMTA81,10%
LCAMC30,97%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,19%
12 meses14,19%
Últimos 3 anos43,49%
Desvio Padrão
No ano0,07%
12 meses0,07%
Últimos 3 anos1,75%
Índice Sharpe
12 meses-2,23
Últimos 3 anos0,02
Max. Drawdown-2,00%
Data Max. Drawdown15/06/2023
Tempo de Recuperação (Dias)1
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,23%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,23%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,16%
Retorno 12 meses14,19%
Patrimônio líquidoR$ 270.960.520,76
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação166,75

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 42,47%
2ºLETRA FINANCEIRA - 33,24%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 5,82%
4ºBNP PARIBAS INSTITUCIONAL FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF SUSTENTAVEL IS - 2,37%
5ºCMGD19 - 2,20%

Outras Informações

CNPJ38.421.363/0001-73
GestorFUNDACAO CESP
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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