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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,23% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 0,7% | 5,4% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 14,2% | |
| 2024 | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 10,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 81,21% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 18,78% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| AMER11 | 0,00% |
| AMER3 | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,30% |
| 12 meses | 14,71% |
| Últimos 3 anos | 43,84% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,02% |
| 12 meses | 0,04% |
| Últimos 3 anos | 1,72% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,89 |
| Últimos 3 anos | -0,01 |
| Max. Drawdown | -2,00% |
| Data Max. Drawdown | 15/06/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,23% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,23% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,07% |
| Retorno 12 meses | 14,71% |
| Patrimônio líquido | R$ 279.949.342,87 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 175,69 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA - 81,21% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 18,78% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 5º | AMER11 - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.421.363/0001-73 |
| Gestor | FUNDACAO CESP |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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