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SANTANDER PB AYLEN MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
26,94
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,45%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
38.393.824/0001-41
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 0,5% | 1,5% | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 0,1% | 1,5% | 1,0% | -0,4% | 9,0% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 0,1% | 10,5% | ||
| % DI | 104,7% | 47,3% | 151,6% | 126,6% | 91,0% | 96,0% | 8,5% | 129,7% | 81,9% | 86,5% | |||
| 2024 | -0,6% | 1,1% | 0,2% | -0,2% | 0,6% | 0,3% | 1,3% | 1,1% | 0,6% | -0,2% | -0,1% | -0,5% | 3,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 139,3% | 29,0% | 68,7% | 39,6% | 144,3% | 131,8% | 77,9% | 35,4% | |||||
| 2023 | 1,9% | -0,4% | 0,3% | 0,1% | 0,6% | 2,1% | 1,5% | -0,7% | 0,1% | 1,5% | 0,9% | 1,7% | 10,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 166,8% | 28,2% | 5,7% | 57,1% | 199,5% | 139,9% | 15,2% | 150,0% | 93,2% | 204,1% | 76,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CDB/ RDB | 15,35% | |
| GEAR CONSIGNADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 12,61% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 12,46% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 12,15% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 12,11% | |
| PLURAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES | 9,84% | |
| OUTRAS APLICAÇÕES | 4,03% | |
| VALE3 | 3,71% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS PRIVADAMENTE | 3,51% | |
| PLURAL YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 2,42% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,31% | 2,70% | 3,92% |
| Índice Sharpe | -0,61 | -1,77 | -0,98 |
| Retorno | 9,28% | 8,48% | 28,70% |
| Max. Drawdown | -15,95% |
| Data Max. Drawdown | 10/01/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 561 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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