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SANTANDER PB AYLEN MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,45%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%0,5%1,5%1,3%1,0%1,1%0,1%1,5%1,0%0,9%0,5%0,9%11,9%
2024
-0,6%1,1%0,2%-0,2%0,6%0,3%1,3%1,1%0,6%-0,2%-0,1%-0,5%3,9%

Carteira

Ativos% do PL
CDB/ RDB15,35%
12,61%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO12,46%
DEBÊNTURE SIMPLES12,15%
12,11%
9,84%
OUTRAS APLICAÇÕES4,03%
VALE33,71%
3,51%
2,42%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,94%
12 meses11,94%
Últimos 3 anos27,90%
Desvio Padrão
No ano2,29%
12 meses2,29%
Últimos 3 anos3,35%
Índice Sharpe
12 meses-1,10
Últimos 3 anos-1,26
Max. Drawdown-15,95%
Data Max. Drawdown10/01/2022
Tempo de Recuperação (Dias)561
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,45%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,45%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,93%
Retorno 12 meses11,94%
Patrimônio líquidoR$ 27.659.526,72
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação1,28

5 Principais Ativos na Carteira

1ºCDB/ RDB - 15,35%
2ºGEAR CONSIGNADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 12,61%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 12,46%
4ºDEBÊNTURE SIMPLES - 12,15%
5ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 12,11%

Outras Informações

CNPJ38.393.824/0001-41
GestorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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