OCCAM PREVIDENCIA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
4,33
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,75%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
38.386.517/0001-33
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,9% | 0,6% | 1,5% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 69,8% | 98,4% | 79,2% | ||||||||||
| 2025 | 0,7% | 0,3% | 0,1% | 1,2% | 1,2% | 1,5% | 1,0% | 0,8% | 1,4% | 0,7% | 1,1% | 0,4% | 11,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 67,1% | 35,1% | 14,8% | 112,2% | 103,6% | 136,5% | 75,0% | 69,8% | 114,9% | 58,3% | 104,7% | 35,2% | 76,8% |
| 2024 | 0,9% | 0,6% | 0,5% | 0,1% | 0,5% | 1,0% | 0,8% | 0,3% | 1,0% | 1,0% | 1,3% | 1,3% | 9,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 90,7% | 80,5% | 64,7% | 12,8% | 55,1% | 127,8% | 86,9% | 39,5% | 115,9% | 109,6% | 159,5% | 144,6% | 89,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 14,74% | |
| VALORES A RECEBER | 9,15% | |
| VALE3 | 8,18% | |
| ITUB4 | 5,78% | |
| PETR4 | 3,64% | |
| BPAC11 | 3,24% | |
| SBSP3 | 2,77% | |
| OCCAM FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,73% | |
| AXIA3 | 2,57% | |
| BBDC4 | 2,40% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,66% | 1,59% | 1,39% |
| Índice Sharpe | -1,80 | -1,75 | -1,98 |
| Retorno | 1,44% | 11,48% | 32,94% |
| Max. Drawdown | -0,49% |
| Data Max. Drawdown | 09/03/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 20 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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