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OCCAM PREVIDENCIA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

4,70
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,75%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
38.386.517/0001-33
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,7%0,3%0,1%1,2%1,2%1,5%1,0%0,7%6,9%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI67,1%35,1%14,8%112,2%103,6%136,5%75,0%123,1%81,8%
20240,9%0,6%0,5%0,1%0,5%1,0%0,8%0,3%1,0%1,0%1,3%1,3%9,7%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI90,7%80,5%64,7%12,8%55,1%127,8%86,9%39,5%115,9%109,6%159,5%144,6%89,6%
20230,7%0,7%0,3%0,7%0,1%1,1%0,9%0,5%0,9%1,0%0,7%0,9%8,8%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI62,1%73,4%27,8%80,1%5,0%102,3%83,8%41,3%87,5%101,4%81,1%104,9%67,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO15,24%
VALE34,98%
PETR44,55%
ITUB44,24%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX3,41%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV3,41%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII3,41%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI3,41%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII3,41%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI V3,41%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão1,63%1,52%1,35%
Índice Sharpe-1,54-0,38-1,80
Retorno6,91%12,13%33,50%
Max. Drawdown-0,49%
Data Max. Drawdown09/03/2023
Tempo de recuperação (dias)20

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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