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OCCAM PREVIDENCIA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,75%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,7%0,3%0,1%1,2%1,2%1,5%1,0%0,8%1,4%0,7%1,1%0,4%11,0%
2024
0,9%0,6%0,5%0,1%0,5%1,0%0,8%0,3%1,0%1,0%1,3%1,3%9,7%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO15,24%
VALE34,98%
PETR44,55%
ITUB44,24%
3,41%
3,41%
3,41%
3,41%
3,41%
3,41%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,03%
12 meses11,03%
Últimos 3 anos32,52%
Desvio Padrão
No ano1,63%
12 meses1,63%
Últimos 3 anos1,39%
Índice Sharpe
12 meses-2,01
Últimos 3 anos-2,06
Max. Drawdown-0,49%
Data Max. Drawdown09/03/2023
Tempo de Recuperação (Dias)20
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,75%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,75%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,43%
Retorno 12 meses11,03%
Patrimônio líquidoR$ 4.276.688,33
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,48

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 15,24%
2ºVALE3 - 4,98%
3ºPETR4 - 4,55%
4ºITUB4 - 4,24%
5ºBNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - 3,41%

Outras Informações

CNPJ38.386.517/0001-33
GestorOCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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