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CASA AMARELA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
2,62
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
38.351.158/0001-89
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,5% | 3,8% | 2,3% | 1,7% | 0,7% | 0,0% | 0,9% | 0,2% | 13,8% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 333,0% | 381,1% | 241,0% | 165,2% | 60,0% | 2,5% | 68,1% | 34,4% | 164,0% | ||||
| 2024 | -0,9% | 1,6% | 1,1% | -1,9% | 0,6% | 1,3% | -0,9% | 0,7% | 0,0% | 1,2% | 0,6% | 0,4% | 3,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 201,8% | 127,0% | 72,4% | 159,1% | 79,9% | 4,7% | 130,3% | 70,5% | 42,4% | 34,8% | |||
| 2023 | 1,9% | -1,2% | -0,4% | 0,7% | 1,8% | 1,9% | 1,7% | -0,7% | 0,0% | -1,0% | 3,8% | 2,5% | 11,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 165,8% | 76,9% | 156,4% | 180,8% | 159,9% | 4,7% | 413,7% | 297,0% | 88,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 40,70% | |
| ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 14,00% | |
| ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO | 13,56% | |
| SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY - PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE | 13,12% | |
| PERFIN MARINER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 7,95% | |
| KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | 5,47% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 4,91% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,37% | |
| VALORES A RECEBER | 0,08% | |
| PERFIN MARINER IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | 0,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 7,40% | 6,03% | 5,04% |
| Índice Sharpe | 1,26 | 0,75 | -0,41 |
| Retorno | 13,76% | 17,16% | 34,38% |
| Max. Drawdown | -4,92% |
| Data Max. Drawdown | 01/12/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 86 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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