Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,5% | 3,8% | 2,3% | 1,7% | 0,7% | 0,0% | 0,9% | 0,7% | 1,8% | 0,5% | 1,1% | 5,8% | 25,0% | |
| 2024 | -0,9% | 1,6% | 1,1% | -1,9% | 0,6% | 1,3% | -0,9% | 0,7% | 0,0% | 1,2% | 0,6% | 0,4% | 3,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 40,70% | |
| 14,00% | |
| 13,56% | |
| 13,12% | |
| 7,95% | |
| 5,47% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 4,91% |
| DISPONIBILIDADES | 0,37% |
| VALORES A RECEBER | 0,08% |
| 0,03% | |
| Referência: Set/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 24,99% |
| 12 meses | 24,99% |
| Últimos 3 anos | 44,60% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 7,38% |
| 12 meses | 7,38% |
| Últimos 3 anos | 5,38% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,43 |
| Últimos 3 anos | 0,07 |
| Max. Drawdown | -4,92% |
| Data Max. Drawdown | 01/12/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 86 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,10% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 5,81% |
| Retorno 12 meses | 24,99% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.879.103,55 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 1,61 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 40,70% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 14,00% |
| 3º | ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO - 13,56% |
| 4º | SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY - PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE - 13,12% |
| 5º | PERFIN MARINER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 7,95% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.351.158/0001-89 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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