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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,4% | -0,5% | -0,4% | 0,7% | -0,9% | -1,5% | ||||||||
| 2025 | 3,5% | 3,8% | 2,3% | 1,7% | 0,7% | 0,0% | 0,9% | 0,7% | 1,8% | 0,5% | 1,1% | 5,5% | 24,7% | |
| 2024 | -0,9% | 1,6% | 1,1% | -1,9% | 0,6% | 1,3% | -0,9% | 0,7% | 0,0% | 1,2% | 0,6% | 0,4% | 3,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 21,43% | |
| 21,21% | |
| 16,07% | |
| 13,75% | |
| 12,05% | |
| 10,90% | |
| 2,33% | |
| 1,47% | |
| 0,62% | |
| 0,24% | |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,27% |
| 12 meses | 9,72% |
| Últimos 3 anos | 38,46% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,78% |
| 12 meses | 6,11% |
| Últimos 3 anos | 5,60% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,41 |
| Últimos 3 anos | -0,07 |
| Max. Drawdown | -4,92% |
| Data Max. Drawdown | 01/12/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 86 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,10% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,45% |
| Retorno 12 meses | 9,72% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.828.655,79 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 1,59 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS CRÉDITO PRIVADO MULT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA - 21,43% |
| 2º | SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - 21,21% |
| 3º | PERFIN MARINER IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - 16,07% |
| 4º | ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 13,75% |
| 5º | KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 12,05% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.351.158/0001-89 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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