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PASADENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
1,92
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,60%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
38.350.584/0001-06
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,3% | 0,7% | 3,1% | 2,6% | 1,0% | -1,5% | 1,2% | 0,9% | 0,4% | -0,2% | 0,9% | 12,9% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,5% | 12,4% | |
| % DI | 310,8% | 74,4% | 319,8% | 245,9% | 85,4% | 91,2% | 76,3% | 34,9% | 180,3% | 104,4% | |||
| 2024 | -1,1% | 0,5% | 1,1% | -1,9% | 1,9% | 2,1% | -0,4% | 0,8% | -0,2% | 1,3% | 0,7% | 0,4% | 5,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 58,4% | 129,1% | 224,8% | 270,6% | 92,6% | 135,9% | 88,1% | 48,0% | 46,9% | ||||
| 2023 | 2,2% | -2,0% | -0,6% | 1,0% | 2,3% | 2,6% | 2,0% | -1,0% | 0,0% | -1,1% | 4,4% | 2,7% | 13,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 196,5% | 103,8% | 207,2% | 245,5% | 183,1% | 5,0% | 477,5% | 314,6% | 100,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 36,23% | |
| SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY - PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE | 20,90% | |
| ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 17,75% | |
| ITAÚ RK CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO | 11,47% | |
| KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | 10,88% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,41% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,39% | |
| VALORES A RECEBER | 0,11% | |
| VALORES A PAGAR | -0,14% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,31% | 6,03% | 5,26% |
| Índice Sharpe | 0,13 | 0,19 | -0,47 |
| Retorno | 13,01% | 14,65% | 33,94% |
| Max. Drawdown | -8,32% |
| Data Max. Drawdown | 05/01/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 76 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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