Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,60% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,3% | 0,7% | 3,1% | 2,6% | 1,0% | -1,5% | 1,2% | 0,9% | 0,4% | -0,2% | 1,8% | 2,6% | 16,9% | |
| 2024 | -1,1% | 0,5% | 1,1% | -1,9% | 1,9% | 2,1% | -0,4% | 0,8% | -0,2% | 1,3% | 0,7% | 0,4% | 5,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 36,23% | |
| 20,90% | |
| 17,75% | |
| 11,47% | |
| 10,88% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,41% |
| DISPONIBILIDADES | 0,39% |
| VALORES A RECEBER | 0,11% |
| VALORES A PAGAR | -0,14% |
| Referência: Set/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 16,97% |
| 12 meses | 16,97% |
| Últimos 3 anos | 38,89% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,99% |
| 12 meses | 5,99% |
| Últimos 3 anos | 5,15% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,41 |
| Últimos 3 anos | -0,21 |
| Max. Drawdown | -8,32% |
| Data Max. Drawdown | 05/01/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 76 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,60% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,60% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,63% |
| Retorno 12 meses | 16,97% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.984.724,22 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,49 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 36,23% |
| 2º | SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY - PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE - 20,90% |
| 3º | ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 17,75% |
| 4º | ITAÚ RK CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO - 11,47% |
| 5º | KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - 10,88% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.350.584/0001-06 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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