Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,60% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,2% | -0,4% | 1,7% | |||||||||||
| 2025 | 3,3% | 0,7% | 3,1% | 2,6% | 1,0% | -1,5% | 1,2% | 0,9% | 0,4% | -0,2% | 1,8% | 2,2% | 16,4% | |
| 2024 | -1,1% | 0,5% | 1,1% | -1,9% | 1,9% | 2,1% | -0,4% | 0,8% | -0,2% | 1,3% | 0,7% | 0,4% | 5,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 32,54% | |
| 21,79% | |
| 19,75% | |
| 17,17% | |
| 6,42% | |
| 1,91% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,35% |
| 0,28% | |
| VALORES A RECEBER | 0,17% |
| 0,05% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,09% |
| 12 meses | 14,55% |
| Últimos 3 anos | 39,04% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,50% |
| 12 meses | 5,06% |
| Últimos 3 anos | 5,12% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,11 |
| Últimos 3 anos | -0,25 |
| Max. Drawdown | -8,32% |
| Data Max. Drawdown | 05/01/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 76 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,60% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,60% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,37% |
| Retorno 12 meses | 14,55% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.010.309,22 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,51 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - 32,54% |
| 2º | ITAÚ AMG CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA - 21,79% |
| 3º | KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 19,75% |
| 4º | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 17,17% |
| 5º | ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,42% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.350.584/0001-06 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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