DAHLIA GLOBAL ALLOCATION ÁGORA FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
2,05
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
30
Número de cotistas
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ
38.330.383/0001-39
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,2% | -0,6% | 1,6% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 182,5% | 85,3% | |||||||||||
| 2025 | -0,1% | -1,7% | -3,4% | -0,5% | 2,8% | 2,7% | 1,1% | 1,7% | 2,7% | 2,0% | 0,2% | 0,4% | 8,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 248,3% | 248,3% | 88,5% | 148,7% | 219,2% | 160,4% | 20,0% | 36,8% | 57,3% | ||||
| 2024 | 1,4% | 3,8% | 1,3% | -1,7% | 4,7% | 7,3% | -1,0% | 0,3% | -1,1% | 1,1% | 2,9% | 1,2% | 21,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 136,2% | 469,1% | 159,1% | 564,7% | 923,1% | 30,7% | 115,5% | 365,8% | 133,4% | 197,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DAHLIA MACRO GLOBAL FIC FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 98,63% | |
| BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA | 1,07% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,47% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,17% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,90% | 6,31% | 7,31% |
| Índice Sharpe | -0,24 | -0,95 | -0,09 |
| Retorno | 1,59% | 8,66% | 41,10% |
| Max. Drawdown | -8,48% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 126 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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