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DAHLIA GLOBAL ALLOCATION ÁGORA FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
2,87
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
40
Número de cotistas
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ
38.330.383/0001-39
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,1% | -1,7% | -3,4% | -0,5% | 2,8% | 2,7% | 1,1% | 1,1% | 2,0% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 248,3% | 248,3% | 88,5% | 205,0% | 23,8% | ||||||||
| 2024 | 1,4% | 3,8% | 1,3% | -1,7% | 4,7% | 7,3% | -1,0% | 0,3% | -1,1% | 1,1% | 2,9% | 1,2% | 21,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 136,2% | 469,1% | 159,1% | 564,7% | 923,1% | 30,7% | 115,5% | 365,8% | 133,4% | 197,7% | |||
| 2023 | 0,9% | -0,6% | 1,2% | 0,4% | -0,9% | -0,1% | 1,5% | -0,5% | -1,3% | 0,0% | 3,6% | 2,1% | 6,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 76,8% | 105,2% | 42,4% | 143,8% | 387,6% | 248,7% | 49,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DAHLIA GLOBAL ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 100,10% | |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 1,19% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,30% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -1,60% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 7,05% | 7,05% | 7,03% |
| Índice Sharpe | -1,48 | -0,77 | -0,34 |
| Retorno | 2,16% | 7,12% | 33,98% |
| Max. Drawdown | -8,48% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 126 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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