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DAHLIA GLOBAL ALLOCATION ÁGORA FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-0,1%-1,7%-3,4%-0,5%2,8%2,7%1,1%1,7%2,7%2,0%0,2%0,3%8,1%
2024
1,4%3,8%1,3%-1,7%4,7%7,3%-1,0%0,3%-1,1%1,1%2,9%1,2%21,5%

Carteira

Ativos% do PL
100,10%
1,19%
DISPONIBILIDADES0,30%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-1,60%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano8,26%
12 meses8,26%
Últimos 3 anos39,69%
Desvio Padrão
No ano6,44%
12 meses6,44%
Últimos 3 anos7,19%
Índice Sharpe
12 meses-0,96
Últimos 3 anos-0,14
Max. Drawdown-8,48%
Data Max. Drawdown08/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)126
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,34%
Retorno 12 meses8,26%
Patrimônio líquidoR$ 2.136.675,44
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas30
Cotação1,52

5 Principais Ativos na Carteira

1ºDAHLIA GLOBAL ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 100,10%
2ºBRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA - 1,19%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,30%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -1,60%

Outras Informações

CNPJ38.330.383/0001-39
GestorBANCO BRADESCO S.A.
AdministradorBANCO BRADESCO S.A.
Lançamento
Site

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