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AGRÁRIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

481,74
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,08%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
38.306.860/0001-20
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,5%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI102,7%102,2%101,6%100,2%101,1%101,6%101,6%101,5%101,6%
20241,1%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%0,9%11,4%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI107,6%107,8%106,3%104,0%102,9%104,9%103,7%105,0%106,3%102,1%105,0%98,9%104,8%
20231,1%0,8%1,2%0,9%1,2%1,2%1,2%1,2%1,0%1,0%1,0%0,9%13,7%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI102,0%91,3%103,3%100,2%104,5%112,9%113,1%107,5%104,5%103,5%105,6%110,0%105,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F38,10%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO30,98%
LETRA FINANCEIRA30,92%
DISPONIBILIDADES0,01%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,06%0,10%0,12%
Índice Sharpe6,775,496,30
Retorno8,50%12,95%44,55%
Max. Drawdown-
Data Max. Drawdown01/01/1900
Tempo de recuperação (dias)-

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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