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AGRÁRIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,08%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%1,0%1,2%0,1%3,6%
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,5%
2024
1,1%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%0,9%11,4%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA53,61%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO24,13%
CDB/ RDB16,48%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL5,78%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,52%
12 meses14,92%
Últimos 3 anos45,50%
Desvio Padrão
No ano0,01%
12 meses0,05%
Últimos 3 anos0,11%
Índice Sharpe
12 meses4,78
Últimos 3 anos7,00
Max. Drawdown0,00%
Data Max. Drawdown
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,08%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,08%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,23%
Retorno 12 meses14,92%
Patrimônio líquidoR$ 681.062.843,70
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação17,67

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 53,61%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 24,13%
3ºCDB/ RDB - 16,48%
4ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 5,78%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,01%

Outras Informações

CNPJ38.306.860/0001-20
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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