ITAÚ FLEXPREV SOUL FIF MULT CRÉD PRIV- RESPONSABILIDADE LIMITADA
69,49
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,45%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
38.306.746/0001-09
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 0,8% | 1,4% | 1,5% | 1,2% | 1,1% | 0,5% | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 1,3% | 0,9% | 13,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 111,7% | 78,0% | 145,6% | 141,4% | 109,4% | 98,2% | 38,7% | 90,6% | 75,3% | 93,0% | 126,3% | 80,0% | 97,1% |
| 2024 | 0,0% | 0,7% | 0,5% | -0,5% | 0,8% | -0,2% | 1,9% | 1,1% | -0,1% | 0,2% | 0,1% | -0,7% | 3,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 1,8% | 84,4% | 56,2% | 90,7% | 204,2% | 123,9% | 23,9% | 6,4% | 33,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 60,16% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 34,78% | |
| ATIT PREV FIE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 1,40% | |
| SQUADRA FOF PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IQ | 1,39% | |
| ABSOLUTO PARTNERS PREV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 1,08% | |
| NAVI A PREVIDÊNCIA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 0,71% | |
| ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA | 0,49% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,51% | 1,51% | 2,99% |
| Índice Sharpe | -0,30 | -0,46 | -0,80 |
| Retorno | 13,89% | 13,89% | 34,50% |
| Max. Drawdown | -6,84% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 148 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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