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ITAÚ FLEXPREV SOUL FIF MULT CRÉD PRIV- RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,45%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,1%0,6%1,7%
2025
1,2%0,8%1,4%1,5%1,2%1,1%0,5%1,1%0,9%1,2%1,3%0,9%13,9%
2024
0,0%0,7%0,5%-0,5%0,8%-0,2%1,9%1,1%-0,1%0,2%0,1%-0,7%3,6%

Carteira

Ativos% do PL
62,70%
37,32%
VALORES A RECEBER0,02%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,05%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,61%
12 meses13,46%
Últimos 3 anos35,13%
Desvio Padrão
No ano1,02%
12 meses1,35%
Últimos 3 anos2,76%
Índice Sharpe
12 meses-0,83
Últimos 3 anos-0,80
Max. Drawdown-6,84%
Data Max. Drawdown28/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)148
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,45%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,45%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,48%
Retorno 12 meses13,46%
Patrimônio líquidoR$ 70.609.328,37
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação14,19

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 62,70%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 37,32%
3ºVALORES A RECEBER - 0,02%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,05%

Outras Informações

CNPJ38.306.746/0001-09
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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