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TOPÁZIO AZUL PGBL FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS CIC RF - RESP LIMITADA
237,67
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
03.821.078/0001-65
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 0,7% | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 0,6% | 7,6% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 95,2% | 89,9% | 77,6% | 111,8% | 93,6% | 82,3% | 76,7% | 116,4% | 90,9% | ||||
| 2024 | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,6% | 9,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 73,5% | 91,8% | 97,2% | 76,9% | 86,7% | 91,6% | 93,8% | 96,9% | 91,6% | 88,8% | 90,0% | 66,1% | 86,2% |
| 2023 | 0,9% | 1,0% | 1,4% | 1,0% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 0,4% | 0,7% | 1,2% | 1,1% | 12,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 75,7% | 105,9% | 118,8% | 107,4% | 115,1% | 111,7% | 95,8% | 89,5% | 42,0% | 73,5% | 126,6% | 134,9% | 99,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | 34,08% | |
| ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA | 25,08% | |
| ITAÚ FLEXPREV ATIVO FIF RF - RESP LIMITADA | 16,52% | |
| ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 14,90% | |
| ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA | 6,04% | |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 3,49% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,12% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,45% | 0,40% | 0,71% |
| Índice Sharpe | -2,91 | -4,02 | -1,66 |
| Retorno | 7,60% | 11,17% | 38,01% |
| Max. Drawdown | -1,97% |
| Data Max. Drawdown | 24/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 94 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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