AtivoConheça todos os ativos disponíveis
TOPÁZIO AZUL PGBL FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS CIC RF - RESP LIMITADA
242,30
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
03.821.078/0001-65
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 0,7% | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 0,7% | 11,2% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,5% | 12,4% | |
| % DI | 95,2% | 89,9% | 77,6% | 111,8% | 93,6% | 82,3% | 76,7% | 93,1% | 83,8% | 86,7% | 145,7% | 90,8% | |
| 2024 | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,6% | 9,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 73,5% | 91,8% | 97,2% | 76,9% | 86,7% | 91,6% | 93,8% | 96,9% | 91,6% | 88,8% | 90,0% | 66,1% | 86,2% |
| 2023 | 0,9% | 1,0% | 1,4% | 1,0% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 0,4% | 0,7% | 1,2% | 1,1% | 12,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 75,7% | 105,9% | 118,8% | 107,4% | 115,1% | 111,7% | 95,8% | 89,5% | 42,0% | 73,5% | 126,6% | 134,9% | 99,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | 34,08% | |
| ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA | 25,08% | |
| ITAÚ FLEXPREV ATIVO FIF RF - RESP LIMITADA | 16,52% | |
| ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 14,90% | |
| ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA | 6,04% | |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 3,49% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,12% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,56% | 0,54% | 0,65% |
| Índice Sharpe | -2,38 | -2,97 | -1,56 |
| Retorno | 11,18% | 12,25% | 39,39% |
| Max. Drawdown | -1,97% |
| Data Max. Drawdown | 24/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 94 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Comentários
Assine a newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
