Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 0,5% | 1,9% | |||||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 0,7% | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,3% | 0,8% | 12,8% | |
| 2024 | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,6% | 9,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 42,61% | |
| 17,88% | |
| 15,47% | |
| 10,06% | |
| 5,34% | |
| 5,03% | |
| 3,60% | |
| VALORES A RECEBER | 0,12% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,11% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,82% |
| 12 meses | 13,08% |
| Últimos 3 anos | 39,61% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,49% |
| 12 meses | 0,68% |
| Últimos 3 anos | 0,62% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,18 |
| Últimos 3 anos | -1,64 |
| Max. Drawdown | -1,97% |
| Data Max. Drawdown | 24/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 94 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,25% |
| Retorno 12 meses | 13,08% |
| Patrimônio líquido | R$ 239.229.216,01 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 7,73 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 42,61% |
| 2º | ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 17,88% |
| 3º | ITAÚ VERSO E TOP RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 15,47% |
| 4º | ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA - 10,06% |
| 5º | ITAÚ FLEXPREV AGRESSIVO FIF RF - RESP LIMITADA - 5,34% |
Outras Informações
| CNPJ | 03.821.078/0001-65 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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