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TOPÁZIO AZUL PGBL FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS CIC RF - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%0,9%0,7%1,2%1,1%0,9%1,0%1,1%1,0%1,1%1,3%0,8%12,8%
2024
0,7%0,7%0,8%0,7%0,7%0,7%0,9%0,8%0,8%0,8%0,7%0,6%9,4%

Carteira

Ativos% do PL
34,08%
25,08%
16,52%
14,90%
6,04%
3,49%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,12%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,81%
12 meses12,81%
Últimos 3 anos39,36%
Desvio Padrão
No ano0,66%
12 meses0,66%
Últimos 3 anos0,64%
Índice Sharpe
12 meses-2,43
Últimos 3 anos-1,69
Max. Drawdown-1,97%
Data Max. Drawdown24/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)94
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,89%
Retorno 12 meses12,81%
Patrimônio líquidoR$ 239.885.353,61
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação7,59

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA - 34,08%
2ºITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA - 25,08%
3ºITAÚ FLEXPREV ATIVO FIF RF - RESP LIMITADA - 16,52%
4ºITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 14,90%
5ºITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA - 6,04%

Outras Informações

CNPJ03.821.078/0001-65
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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